配资门户网 基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0331，跌0.16%

本站消息配资门户网，，易方达恒益定开债券发起式最新单位净值为1.0331元，累计净值为1.2871元，较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.25%，近3个月上涨0.78%，近6个月上涨2.03%，近1年上涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.37%，现金占净值比0.77%。

该基金的基金经理为胡剑，胡剑于2019年起任职本基金基金经理，任职期间累计回报20.63%。

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